Kế Toán Thanh Toán (NSDLD/150084)

1. Quản lý và kiểm soát các khoản chi:

• Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ thanh toán (hóa đơn GTGT, phiếu đề nghị thanh toán, hợp đồng, biên bản bàn giao,...) trước khi trình ký duyệt.

• Lập phiếu chi tiền mặt hoặc lệnh chuyển khoản, ủy nhiệm chi ngân hàng để thanh toán cho nhà cung cấp, đối tác, chi phí nội bộ và lương nhân viên.

• Theo dõi và cập nhật hạn thanh toán để tránh chậm trễ hoặc bỏ sót các khoản phải trả.

2. Quản lý và theo dõi các khoản thu:

• Theo dõi tiền mặt thu về, tiền gửi ngân hàng đến từ khách hàng hoặc các nguồn thu khác.

• Đối chiếu công nợ phải thu (TK 131) và công nợ phải trả (TK 331), tạm ứng (TK 141).

3. Quản lý quỹ tiền mặt và tài khoản ngân hàng:

• Phối hợp với thủ quỹ thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ hoặc đột xuất, đối chiếu số liệu sổ quỹ với thực tế.

• Thực hiện đối chiếu số dư tiền gửi ngân hàng với sổ phụ ngân hàng hàng tháng.

Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý, hợp pháp của các chứng từ đề nghị thanh toán( tạm ứng, thanh toán công nợ NCC,..)

Làm hồ sơ, chứng từ phục vụ vay vốn, cấp hạn mức tín dụng, bảo lãnh ngân hàng, mở L/C

Lập UNC thanh toán cho NCC.

Làm việc trực tiếp với ngân hàng để xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến tài khoản, giao dịch.

Theo dõi hạn mức tín dụng, khế ước vay, lịch trả nợ gốc và lãi vay ngân hàng, lập báo cáo dòng tiền gửi ngân hàng

Quản lý, lưu trữ chứng từ thanh toán theo đúng quy định về lưu trữ hồ sơ kế toán.

Phối hợp với bộ phận cung ứng để xử lý các vướng mắc về thanh toán, công nợ.

Quản lý, lưu trữ chứng từ, hợp đồng tín dụng, hồ sơ giao dịch ngân hàng theo quy định.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Kế toán trưởng. Theo dõi, lưu trữ chứng từ, hồ sơ liên quan.

1. Quyền kiểm tra và từ chối thanh toán:

• Có quyền từ chối thanh toán hoặc yêu cầu các phòng ban, cá nhân bổ sung/đính chính chứng từ nếu phát hiện chứng từ không hợp lệ, không đầy đủ chữ ký theo phân cấp phê duyệt hoặc không đúng với quy định/ngân sách của doanh nghiệp.

• Yêu cầu các bộ phận liên quan cung cấp đầy đủ hồ sơ, hợp đồng gốc, hoặc giải trình về các khoản chi phí chưa rõ ràng.

2. Quyền đề xuất và kiến nghị:

• Đề xuất các giải pháp nhằm cảij tiến quy trình thanh toán, quản lý dòng tiền hiệu quả hơn hoặc tối ưu hóa chi phí.

• Kiến nghị lên Kế toán trưởng hoặc Ban Giám đốc xử lý các trường hợp gian lận, sai phạm hoặc vướng mắc trong quá trình thu – chi.

3. Quyền tiếp cận thông tin:

• Được quyền tiếp cận các tài liệu, hợp đồng kinh tế, quy chế tài chính và số liệu liên quan trực tiếp đến nghiệp vụ thu, chi, công nợ trong phạm vi phân công.